Никакого "нефтяного заговора" не существует
Происходящее на мировом нефтяном рынке драматическое падение цен, ставшее следствием выхода России из соглашения с ОПЕК по ограничению добычи, напоминает события нефтяного шока середины 1980-х.
Считается, что обвал нефтяных котировок 35-летней давности стал триггером для процессов, приведших в итоге к развалу СССР. Более того, до сих пор в определённых кругах популярна версия, что за обрушением нефтяных цен тогда стояли США, стремившиеся максимально навредить экономике Советского Союза.
В связи с этим, вспомнил свой старый пост, в котором попытался объяснить объективную рыночную природу ценовых колебаний на нефть, находящихся в прямой зависимости от таких категорий, как спрос и предложение, объёмы производства и потребления.
Сегодняшняя очередная схватка мировых производителей за рынок сбыта является тому очевидным подтверждением. И здесь может быть только один вопрос: насколько стойким окажется в затеянной игре ва-банк сделавший столь отчаянную ставку игрок? Впрочем, ответ может лежать на поверхности. Игрок, возможно, уверен в устойчивости своей экономики, потому что она, в отличие от экономики СССР, имеет более или менее рыночную основу.
***
О чем молчит конспирология, или правда о нефти и развале СССР
Сумерки, пришедшие с побережья Атлантики, опустились на округ Колумбия. В окнах белого особняка, расположенного в самом центре американской столицы, зажегся свет. На первом этаже, в кабинете овальной формы, за массивным столом из древесины английского корабля "Резолют", сидел хозяин особняка.
Взглянув на старинные напольные часы, он чуть слышно произнес: "У них уже утро, самое время звонить", - и нажал на кнопку интеркома.
"Джон, даю санкцию на звонок уровня альфа один, - скрипучим, но вместе с тем хорошо поставленным голосом бывшего актера, начал отдавать распоряжение хозяин особняка, - сообщите королю Фахду наше согласие на начало операции "Звездопад”.
Советник президента США по национальной безопасности Джон ПОЙНДЕКСТЕР, смахнув с лица накопившуюся за день усталость, потянулся к аппарату специального канала связи, проходящему через криптографический центр АНБ в штате Мэриленд.
Через день мониторы биржевых брокеров во всех крупнейших финансовых центрах планеты окрасились в зловещий красный цвет, мировые цены на нефть устремились вниз. Начался сокрушительный обвал нефтяного рынка 1986 года.
Наверное, приблизительно так, по мнению апологетов "теории заговора", выглядело начало реализации мифического спецпроекта США по развалу СССР.
Безусловно, у любого здравомыслящего человека, знакомого с природой формирования цен на мировых товарных рынках, подобные истории могут вызвать улыбку. Вместе с тем, вопреки здравомыслию, статистике, историческим фактам, конспирология сегодня набирает популярность, увеличивая число "загипнотизированных" последователей.
Именно поэтому, думаю, имеет смысл в справочном формате еще раз пройтись по страницам истории нефтяного шока середины 80-х прошлого века. Тем более, что во многом события 35-летней давности напоминают текущую ситуацию гигантского ценового слалома на нефтяном рынке.
Итак.
1. Обвал нефтяного рынка 1986 уходит своими корнями в 70-е годы прошлого столетия, когда цены на нефть "выплеснулись" за существовавшие до этого на протяжении почти 50-ти лет привычные рамки. Несколько шоковых событий того десятилетия - арабское нефтяное эмбарго войны "Судного дня", иранская революция, ирано-иракская война - взвинтили цены на нефть до беспрецедентного для той поры уровня: они выросли с 3 дол/бар в начале 1970-х до 35 дол/бар в 1981;
2. Высокие цены на нефть, существовавшие на протяжении почти 10-летнего периода 1970-х годов, послужили мощным стимулом для начала разработки новых месторождений по всему миру. Именно в это время Великобритания и Норвегия начинают разработку шельфа Северного моря (тот самый эталонный Брент), США начинают активную добычу нефти на Аляске, увеличивают производство Китай, Оман, Мексика. СССР приступает к масштабной разработке нефтяных запасов Западной Сибири, которые вскоре позволят стране стать ведущим мировым производителем нефти. За десятилетие 70-х добыча в этом регионе выросла почти в 10 раз;
3. Увеличение объемов нефти на мировом рынке, а также спад ее потребления, ввиду дороговизны (в США доля нефти в общем энергопотреблении в период 1978-1983 упала с 46% до 28%, уступив место угольной промышленности) неминуемо стали оказывать давление на цены. Тогда Саудовская Аравия попыталась поддержать цены, сократив свою добычу с 10.27 млн бар/сутки к 1980 до 2.5 млн. бар/сутки в 1985. Но это не остановило тенденцию снижения цен, поскольку никто из других мировых производителей сокращать добычу не спешил. Саудиты же, напротив, урезав свою добычу начали стремительно терять долю рынка. К примеру, только экспорт в США упал с 1.4 млн бар/сутки до мизерных 26 тыс бар/сутки. Доходы бюджета упали до 26 млрд. дол. в 1985 с 119 млрд. дол. в конце 1970-х;
4. Столкнувшись с ситуацией потери рыночной доли, на фоне безуспешной борьбы за поддержание цен, саудиты в корне изменили стратегию, включившись в борьбу за рынок и нарастив добычу в четыре (!) раза за последующие несколько лет.
Подобный разворот и спровоцировал обвал нефтяного рынка в 1986, когда в течение всего 4-х месяцев цены упали на 50%, с 31.75 долл/бар до 14.77 долл/бар. Остановить панику на рынке удалось только в конце 1986, когда ОПЕК договорился о новой квоте на уровне 17,3 млн бар/сутки и ценовом ориентире в 18 дол/бар. Цены, по сути, в номинальном выражении держались в коридоре 17-20 дол/бар вплоть до начала 2000-х, до момента выхода на рынок прожорливого китайского Дракона;
Был лишь один резкий, но непродолжительный ценовой всплеск, из-за вторжения танковых армад Саддама ХУСЕЙНА в Кувейт в 1990. И краткосрочный глубокий провал цены до 10-11 долл/бар в 1998, вызванный азиатским финансовым кризисом;
Вместо вывода
История рыночных цен, баланса спроса и предложения, лишний раз свидетельствует, что никакого "нефтяного заговора" против СССР не было. А была банальная рыночная конкуренция, которая, в общем-то, присутствует в мире постоянно.
Более того, в пользу отсутствия заговора говорит и тот факт, что при резком увеличении добычи Саудовской Аравией именно США, сократив собственное производство, попытались удержать цены от стремительного обвала. Кстати говоря, низкие цены на нефть привели к значительному сокращению американского производства вплоть до 2005, когда стала набирать обороты технология сланцевой добычи.
Кроме того, падение нефтяных цен 1986 привело к многомиллиардным убыткам американских компаний Chevron и Exxon в проектах связанных с альтернативной энергетикой, что также отодвинуло развитие этого направления энергорынка на десятилетия.
Таковы факты, добавить к которым можно еще данные по ВНП СССР, которые наглядно демонстрируют устойчивый спад советской экономики вне зависимости от цен на нефть.
Если система изначально является неэффективной, то никакие цены на нефть ей не помогут. По крайней мере, история говорит именно об этом.
Источник: страница Тимура Сейтмуратова в Facebook. Публикуется с разрешения автора.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости.
